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Scheda Riconciliazione Bancaria
Le informazioni contenute in questa scheda devono essere compilate se attivo il modulo "Riconciliazione bancaria" (G1ZPAIS), infatti, i movimenti bancari che si vengono a generare a seguito degli incassi digitali con carta di credito verranno ricondotti automaticamente alle scadenze del gestionale e quindi riconciliati.
Movimenti di accredito con carta
Causale contabile
Codice di 3 caratteri alfanumerici che identifica la causale contabile da utilizzare nei movimenti creati in automatico. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici.. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6. Questa causale contabile relativa all’incasso deve chiudere partita e avere l’impostazione movimenta conto su “Entrambi”.
Anticipo commissioni di incasso
Conto
Indicare il codice del sottoconto che verrà utilizzato automaticamente nella sezione Dare durante la registrazione contabile creata dalla riconciliazione. Deve essere un conto transitorio su cui vengono registrati automaticamente gli importi relativi alle commissioni tecnologiche e a quelle finanziarie (derivanti da un calcolo in percentuale) trattenute sull’incassato da carta di credito. Tali importi dovranno poi essere compensati alla ricezione della relativa fattura. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Descrizione
Specificare una descrizione da riportare sulla riga del movimento contabile relativo alle commissioni di incasso.