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Parametri Collegamento ZPay

Scheda Riconciliazione Bancaria

La scheda “Riconciliazione bancaria” contiene tutti i parametri utili per effettuare le operazioni di riconciliazione. Al primo accesso, i parametri risultano già compilati coi valori di default che permettono all’utente di effettuare fin da subito le operazioni di riconciliazione; resta comunque valida la possibilità di personalizzarli in base alle proprie esigenze.

Sottoscheda Impostazioni

Operazioni automatiche di riconciliazione

È possibile indicare la modalità di riconciliazione predefinita da proporre nella relativa scelta.

• Ricerca suggerimenti: selezionando l'opzione l'elaborazione fornisce dei suggerimenti sulle operazioni più opportune da intraprendere per il movimento bancario selezionato, come ad esempio proporre una registrazione contabile già esistente in quanto abbinabile al movimento bancario;
• Abbina i movimenti contabili e ricerca suggerimenti: selezionando l'opzione l’elaborazione tenta di abbinare automaticamente i movimenti bancari con le registrazioni contabili esistenti e, se presenti le condizioni, fornisce dei suggerimenti per i movimenti che non è riuscita ad abbinare;
• Abbina, genera movimenti contabili e ricerca suggerimenti: selezionando l'opzione l’elaborazione effettua automaticamente gli abbinamenti tra movimenti bancari e movimenti contabili esistenti e genera le nuove scritture contabili dove possibile. Nel caso in cui le operazioni precedenti non siano fattibili, se presenti le condizioni, fornisce dei suggerimenti per l' abbinamento o l' inserimento di nuovi movimenti.

Permetti la generazione automatica di movimenti di incasso

L’opzione (attiva di default) consente, qualora l’azione di riconciliazione lo permetta, la generazione in automatico di scritture contabili di incasso e pagamento; più precisamente, la procedura, a fronte di movimenti bancari in entrata o uscita, verifica la presenza di partite clienti e fornitori da chiudere e, se sui movimenti bancari sono presenti i riferimenti corretti (come la ragione sociale del soggetto e il numero del documento), procede alla creazione del movimento di incasso o di pagamento.

Utilizza criterio FIFO nella chiusura delle partite

Attivando l’opzione “Utilizza criterio FIFO nella chiusura delle partite”, qualora sui movimenti bancari non sia possibile risalire al riferimento ai documenti ma solo ai soggetti, è possibile generare movimenti contabili di incasso o pagamento chiudendo le partite in ordine di scadenza (criterio First In First Out), selezionando quelle con importi coincidenti ai movimenti bancari oppure sommando le prime partite aperte appartenenti al periodo selezionato fino ad arrivare all’importo corrispondente.

Abbinamento registrazioni

Sono riportati i giorni di tolleranza utilizzati ai fini degli abbinamenti tra i movimenti bancari e movimenti contabili esistenti.

Giorni di tolleranza abbinamento automatico registrazioni contabili

Sono il numero dei giorni da aggiungere/togliere alla data di registrazione del movimento contabile affinché avvenga l’abbinamento automatico con il movimento bancario. Il valore di default è 4.

Massima tolleranza per l’abbinamento

Sono i giorni da aggiungere/togliere al periodo indicato per eseguire le operazioni di riconciliazione, al fine di individuare dei movimenti contabili che verranno presentati nella funzione “Ricerca” e disponibili per l’abbinamento manuale; la procedura non permette di abbinare movimenti contabili esistenti a movimenti bancari se la data risulta differire per un numero maggiore di giorni rispetto alla massima tolleranza. Il valore di default è 31.

Abbina anche per data valuta coincidente con registrazione contabile

L' opzione permette di ottenere l’abbinamento quando la data di registrazione del movimento contabile coincide con la data valuta del movimento bancario.