Cerca o naviga nella guida in linea
Fido cliente al. . .
Anagrafica ClientiParametri VenditeStampa Rischio Clienti
Nella finestra Fido cliente al. . . è possibile visualizzare la posizione aggiornata del cliente al fine di valutarne il rischio. Vengono mostrati i dati anagrafici e in maniera dettagliata gli importi relativi al Fido. Poiché Il Fido rappresenta il massimo grado di esposizione che l'azienda intende assumere nei confronti di un proprio cliente, al fine di determinare questo grado di esposizione occorre considerare elementi di tipo contabile ma anche documenti del ciclo attivo. In particolare, l'analisi del Fido considera i seguenti elementi:
- Saldo contabile
- Fatture non ancora contabilizzate
- Documenti di Trasporto non ancora fatturati
- Ordini da clienti non ancora evasi
- Effetti emessi ma non ancora scaduti
- Effetti scaduti da n giorni
Dati anagrafici
Vengono proposti il Codice e la Ragione Sociale del cliente, l'indirizzo legale , il telefono, il fax e la casella e-mail.
Dettagli fido cliente
Vengono elencate aggiornate in tempo reale le informazioni di seguito illustrate. nel calcolo fido, considerare sempre tutti i dati presenti in archivio indipendentemente dall'anno
Esposizione Ordini
L'importo è rappresentato dagli ordini in essere ovvero dagli ordini non ancora evasi. Note:
- Vengono considerati gli Ordini in stato Inserito e Stampato
- Non sono considerati gli ordini di tipo "Previsione"
Esposizione Vendite
Consiste nella somma degli importi di tutti i documenti di vendita non ancora contabilizzati: Documenti di trasporto, Fatture immediate, Fatture accompagnatorie, Ricevute fiscali, Note di debito e Note di credito (queste ultime vengono detratte dall'ammontare). Note:
- Vengono considerati i D.d.T. in stato Inserito e Stampato
- Non sono considerati i D.d.T. che sul Tipo documento non hanno compilato l'informazione "Genera il documento"
- Vengono considerate le Fatture in stato Inserito, Stampato e Generato
- Non sono considerati le Fatture che sul Tipo documento non hanno compilato l'informazione "Registro I.V.A. collegato"
Esposizione Effetti
L'importo è rappresentato dagli Effetti attivi (Ricevute Bancarie e Tratte) contabilizzati (ovvero in stato Consolidato) non ancora scaduti alla data di elaborazione, oppure scaduti da un tempo inferiore ad un valore parametrico impostato dall'utente nei Parametri Vendite.
Esposizione Contabile
L'importo è rappresentato dal saldo contabile progressivo del cliente
Totale Scoperto
E' la somma di tutti gli elementi elencati in precedenza.
Fido concesso / Fido utilizzato / Fido residuo
Scoperto
Il Fido concesso globalmente al cliente (stabilito nel campo Massimo scoperto dell'Anagrafica Clienti) viene confrontato con il Fido utilizzato al fine di determinare il Fido residuo.
Fatturato
Limitatamente alla gestione delle Vendite il Fido concesso (stabilito nel campo Massimo fatturabile dell'Anagrafica Clienti) viene confrontato con il Fido utilizzato (dettagliato in precedenza) al fine di determinare il Fido residuo.
Ordinato
Limitatamente alla gestione degli Ordini Clienti, il Fido concesso (stabilito nel campo Massimo ordinabile dell'Anagrafica Clienti) viene confrontato con il Fido utilizzato (dettagliato in precedenza) al fine di determinare il Fido residuo.
Pulsanti disponibili
Il pulsante Stampa Dettaglio consente la stampa analitica della situazione del cliente.