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Tipi documento acquisto

Scheda Dati principali

Tipi Documento Acquisto

Ultimo numero

Ultimo numero utilizzato per il tipo di documento in oggetto, serve per proporre automaticamente la successione dei numeri dei documenti durante l'inserimento. La casella è aggiornata dalla procedura. Se si inizia ad utilizzare la procedura quando già esistono fatture create manualmente, indicare l'ultimo numero utilizzato.

Ultima data

Ultima data utilizzata per il documento in oggetto. Serve per controllare che le date inserite non siano inferiori all'ultima utilizzata. La casella è aggiornata dalla procedura. Se si inizia ad utilizzare la procedura quando già esistono fatture create manualmente, indicare l'ultima data utilizzato. E' possibile selezionare una data facendo clic sul pulsante calendario o premendo il tasto F6 all'interno della casella.

Genera partite

Selezionando l'opzione il documento, oltre alla scrittura in Contabilità, genera la partita sugli Estratti Conto. Se l'opzione non viene selezionata il documento genera unicamente la scrittura in Contabilità. Selezionare se, oltre al modulo Contabilità, si gestisce anche il modulo Estratti Conto. L'opzione non è richiesta per i D.d.T.

Suffisso numerazione

La casella, alfanumerica, consente di numerare i documenti con suffisso alfabetico. Se si utilizza questo tipo di numerazione indicare la lettera o il numero che deve essere utilizzato come suffisso, ad esempio "A", "a", "B", "1" o altri. Il suffisso sarà diviso dalla parte numerica attraverso il simbolo della barra (/). Esempi: 12/A, 405/B, 8/C...

Doc. elettronico emesso per conto del fornitore o autofattura/integrazione FE

Al fine di gestire i documenti elettronici per il self billing, le autofatture e i documenti integrativi, occorre abilitare l’opzione "Doc. elettronico emesso per conto del fornitore o autofattura/integrazione FE" e definire il tipo documento che dovrà essere emesso (tipicamente "Fattura").

Sono definibili come elettronici esclusivamente i documenti di tipo "Fattura" (F), "Fattura accompagnatoria" (I) e "Nota credito" (C).

Integrazione

Selezionare l’opzione per considerare il documento come integrazione. L’opzione è selezionabile solo per i tipi documento TD17 e TD19.

Prende numero registrazione dal documento

Se si desidera utilizzare la stessa numerazione progressiva di registrazione per diversi tipi di documento, indicare in questa casella quale numerazione di riferimento deve essere presa per numerare il documento in oggetto. Se ad esempio si desidera avere una numerazione unica per la registrazione di fatture e note di credito, per il codice documento Nota di Credito (codice "C") indicare in questa casella il codice del relativo documento di tipo Fattura (codice "F"). Solo per i Resi è necessario specificare se il Tipo documento di riferimento per la numerazione fa parte degli Acquisti o delle Vendite.

Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. Nel caso si vogliano mantenere numerazioni separate per ogni tipo di documento, non bisogna compilare la casella.

Magazzino

Codice magazzino

La casella deve essere compilata solo se si utilizza il modulo Magazzino. Indicare quale magazzino, fra quelli presenti nella Tabella Magazzini, viene movimentato dal documento in oggetto. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5, oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Causale magazzino

Deve essere compilata solo se si utilizza il modulo Magazzino. Indicare la causale di magazzino, tra quelle presenti nella tabella Causali Magazzino, che deve essere utilizzata per la movimentazione delle merci richiamate sul documento. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5, oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Analitica

Centro di costo/ricavo

La casella deve essere compilata solo se si utilizza il modulo di Contabilità analitica. Indicare il Centro di costo/ricavo predefinito da proporre nella testata dei Documenti di acquisto, fra quelli presenti nella Tabella Centri di costo /ricavo. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5, oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6. La modalità di aggiornamento dell'analitica da parte del documento (durante il Consolidamento) avviene secondo la modalità specificata nella casella successiva seguente.

Tipo aggiornamento

• Manuale: impostando questo parametro il documento aggiorna la contabilità analitica, ma richiede la conferma del centro di costo/ricavo preimpostato, specificato nel campo precedente;
• Automatico: con questa modalità il documento aggiorna automaticamente la contabilità analitica senza la richiesta di ulteriori conferme all'utente;
• Escluso: indica che il documento è escluso dal collegamento alla contabilità analitica: tutti gli articoli e le eventuali spese presenti sul documento di acquisto non creano quindi movimenti di analitica.

Causale

Indicare il codice della Causale contabile da attribuire al documento di acquisto all'atto del consolidamento in contabilità, fra quelli presenti nella Tabella Causali contabili. Questo dato non è obbligatorio, ma rappresenta un criterio di raggruppamento dei tipi documento in ambito contabile. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. E' possibile accedere direttamente alla tabella relativa al contenuto della casella premendo F5, oppure facendo doppio clic o premendo INS nella casella. E' possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.

Registro I.V.A. collegato

Indicare il codice del registro I.V.A. (di tipo Acquisti) sul quale devono essere registrati i documenti di acquisto. Tale codice deve essere presente nella tabella Libri Aziendali, consultabile con F6 o con il pulsante di ricerca, e deve appartenere al tipo "Fornitori" (vedere in proposito la casella "Tipo registro" nella tabella Libri Aziendali). La registrazione dei documenti di acquisto sui registri I.V.A. contabili avviene con il comando Consolida Documenti. La casella non è richiesta per i D.d.T.

Non utilizzato

Selezionare la casella se il tipo documento non è più utilizzato; attivando la gestione degli elementi non utilizzati nei Parametri Sistema, quando il tipo documento viene richiamato in una delle funzioni della procedura viene visualizzato un messaggio di avviso.